LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:56
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,22 mi | 233,79 mi | 230,25 mi |
| Patrimônio líquido | 226,10 mi | 226,04 mi | 226,32 mi |
| Total dos passivos | 14,12 mi | 7,75 mi | 3,92 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 6,21 mi | 3,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,88% | 3,31% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,22 mi
Dez/2023: 233,79 mi
Nov/2023: 230,25 mi
Patrimônio líquido
226,10 mi
Dez/2023: 226,04 mi
Nov/2023: 226,32 mi
Total dos passivos
14,12 mi
Dez/2023: 7,75 mi
Nov/2023: 3,92 mi
Liquidez total
5,58 mi
Dez/2023: 6,21 mi
Nov/2023: 3,59 mi
Índice de solvência
5,88%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 3,31%
Nov/2023: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.276.744 | 22.276.744 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 6.876 | 6.130 | 5.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,15 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
22.276.744
Dez/2023: 22.276.744
Nov/2023: 22.276.744
Número de cotistas
6.876
Dez/2023: 6.130
Nov/2023: 5.568
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Dez/2023: R$ 10,15
Nov/2023: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,73 mi | 2,80 mi | 2,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1226 | R$ 0,1259 | R$ 0,1250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1226
Dez/2023: 2,80 mi
Nov/2023: 2,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
234,36 mi
Dez/2023: 227,58 mi
Nov/2023: 226,65 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,89 mi
59,69%
|
140,55 mi
61,76%
|
140,31 mi
61,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,79 mi
24,66%
|
51,43 mi
22,60%
|
51,43 mi
22,69%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,18 mi
15,44%
|
35,50 mi
15,60%
|
34,91 mi
15,40%
|
| Outros valores mobiliários |
504.295,85
0,22%
|
100.368,25
0,04%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
139,89 mi
59,69%
Dez/2023: 140,55 mi (61,76%)
Nov/2023: 140,31 mi (61,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,79 mi
24,66%
Dez/2023: 51,43 mi (22,60%)
Nov/2023: 51,43 mi (22,69%)
Fundos de direitos creditórios
36,18 mi
15,44%
Dez/2023: 35,50 mi (15,60%)
Nov/2023: 34,91 mi (15,40%)
Outros valores mobiliários
504.295,85
0,22%
Dez/2023: 100.368,25 (0,04%)
Nov/2023: 0,00 (-)