LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,51 mi | 347,31 mi | 347,42 mi |
| Patrimônio líquido | 340,31 mi | 341,60 mi | 230,59 mi |
| Total dos passivos | 6,20 mi | 5,70 mi | 116,83 mi |
| Liquidez total | 8,21 mi | 16,00 mi | 66,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,64% | 33,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
346,51 mi
Out/2024: 347,31 mi
Set/2024: 347,42 mi
Patrimônio líquido
340,31 mi
Out/2024: 341,60 mi
Set/2024: 230,59 mi
Total dos passivos
6,20 mi
Out/2024: 5,70 mi
Set/2024: 116,83 mi
Liquidez total
8,21 mi
Out/2024: 16,00 mi
Set/2024: 66,03 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,64%
Set/2024: 33,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.368.608 | 34.368.608 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 13.690 | 13.038 | 14.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,94 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
34.368.608
Out/2024: 34.368.608
Set/2024: 23.268.354
Número de cotistas
13.690
Out/2024: 13.038
Set/2024: 14.844
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Out/2024: R$ 9,94
Set/2024: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,64 mi | 4,64 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1350 | R$ 0,1946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Out/2024: 4,64 mi
Set/2024: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
336,27 mi
Out/2024: 330,25 mi
Set/2024: 281,21 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
224,40 mi
66,73%
|
219,04 mi
66,33%
|
170,66 mi
60,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,05 mi
19,64%
|
66,05 mi
20,00%
|
66,05 mi
23,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,92 mi
12,76%
|
42,33 mi
12,82%
|
41,55 mi
14,77%
|
| Debêntures |
2,90 mi
0,86%
|
2,82 mi
0,85%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,95 mi
1,05%
|
CRI/CRA
224,40 mi
66,73%
Out/2024: 219,04 mi (66,33%)
Set/2024: 170,66 mi (60,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
66,05 mi
19,64%
Out/2024: 66,05 mi (20,00%)
Set/2024: 66,05 mi (23,49%)
Fundos de direitos creditórios
42,92 mi
12,76%
Out/2024: 42,33 mi (12,82%)
Set/2024: 41,55 mi (14,77%)
Debêntures
2,90 mi
0,86%
Out/2024: 2,82 mi (0,85%)
Set/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 2,95 mi (1,05%)