LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 14:46
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,11 mi | 238,58 mi | 240,38 mi |
| Patrimônio líquido | 234,64 mi | 233,29 mi | 235,40 mi |
| Total dos passivos | 4,47 mi | 5,29 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 6,41 mi | 4,69 mi | 12,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 2,22% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,11 mi
Jun/2024: 238,58 mi
Mai/2024: 240,38 mi
Patrimônio líquido
234,64 mi
Jun/2024: 233,29 mi
Mai/2024: 235,40 mi
Total dos passivos
4,47 mi
Jun/2024: 5,29 mi
Mai/2024: 4,98 mi
Liquidez total
6,41 mi
Jun/2024: 4,69 mi
Mai/2024: 12,63 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,22%
Mai/2024: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 23.268.354 |
| Número de cotistas | 10.794 | 9.805 | 7.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,08 | R$ 10,03 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Jun/2024: 23.268.354
Mai/2024: 23.268.354
Número de cotistas
10.794
Jun/2024: 9.805
Mai/2024: 7.787
Valor patrimonial por cota
R$ 10,08
Jun/2024: R$ 10,03
Mai/2024: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 4,19 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1800 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Jun/2024: 4,19 mi
Mai/2024: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
227,47 mi
Jun/2024: 233,69 mi
Mai/2024: 227,56 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
121,58 mi
53,45%
|
116,92 mi
50,03%
|
116,18 mi
51,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
63,05 mi
27,72%
|
63,05 mi
26,98%
|
58,47 mi
25,69%
|
| Fundos de direitos creditórios |
40,21 mi
17,68%
|
39,41 mi
16,86%
|
38,71 mi
17,01%
|
| Fundos imobiliários |
2,63 mi
1,16%
|
13,64 mi
5,84%
|
14,20 mi
6,24%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
671.857,60
0,29%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
121,58 mi
53,45%
Jun/2024: 116,92 mi (50,03%)
Mai/2024: 116,18 mi (51,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
63,05 mi
27,72%
Jun/2024: 63,05 mi (26,98%)
Mai/2024: 58,47 mi (25,69%)
Fundos de direitos creditórios
40,21 mi
17,68%
Jun/2024: 39,41 mi (16,86%)
Mai/2024: 38,71 mi (17,01%)
Fundos imobiliários
2,63 mi
1,16%
Jun/2024: 13,64 mi (5,84%)
Mai/2024: 14,20 mi (6,24%)
Debêntures
0,00
-
Jun/2024: 671.857,60 (0,29%)
Mai/2024: 0,00 (-)