LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:53
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,50 mi | 240,53 mi | 240,22 mi |
| Patrimônio líquido | 235,98 mi | 236,32 mi | 226,10 mi |
| Total dos passivos | 4,53 mi | 4,21 mi | 14,12 mi |
| Liquidez total | 17,65 mi | 3,91 mi | 5,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 1,75% | 5,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,50 mi
Fev/2024: 240,53 mi
Jan/2024: 240,22 mi
Patrimônio líquido
235,98 mi
Fev/2024: 236,32 mi
Jan/2024: 226,10 mi
Total dos passivos
4,53 mi
Fev/2024: 4,21 mi
Jan/2024: 14,12 mi
Liquidez total
17,65 mi
Fev/2024: 3,91 mi
Jan/2024: 5,58 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,75%
Jan/2024: 5,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.268.354 | 23.268.354 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 7.328 | 7.221 | 6.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,16 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
23.268.354
Fev/2024: 23.268.354
Jan/2024: 22.276.744
Número de cotistas
7.328
Fev/2024: 7.221
Jan/2024: 6.876
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Fev/2024: R$ 10,16
Jan/2024: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 2,79 mi | 2,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Fev/2024: 2,79 mi
Jan/2024: 2,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
222,65 mi
Fev/2024: 236,59 mi
Jan/2024: 234,36 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
126,77 mi
56,94%
|
140,89 mi
59,55%
|
139,89 mi
59,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,47 mi
26,26%
|
58,47 mi
24,71%
|
57,79 mi
24,66%
|
| Fundos de direitos creditórios |
37,41 mi
16,80%
|
36,73 mi
15,53%
|
36,18 mi
15,44%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
505.438,86
0,21%
|
504.295,85
0,22%
|
CRI/CRA
126,77 mi
56,94%
Fev/2024: 140,89 mi (59,55%)
Jan/2024: 139,89 mi (59,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,47 mi
26,26%
Fev/2024: 58,47 mi (24,71%)
Jan/2024: 57,79 mi (24,66%)
Fundos de direitos creditórios
37,41 mi
16,80%
Fev/2024: 36,73 mi (15,53%)
Jan/2024: 36,18 mi (15,44%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Fev/2024: 505.438,86 (0,21%)
Jan/2024: 504.295,85 (0,22%)