LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 11:50
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,54 mi | 229,36 mi | 228,91 mi |
| Patrimônio líquido | 226,12 mi | 226,02 mi | 225,80 mi |
| Total dos passivos | 3,42 mi | 3,34 mi | 3,10 mi |
| Liquidez total | 7,64 mi | 10,93 mi | 17,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,46% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,54 mi
Ago/2023: 229,36 mi
Jul/2023: 228,91 mi
Patrimônio líquido
226,12 mi
Ago/2023: 226,02 mi
Jul/2023: 225,80 mi
Total dos passivos
3,42 mi
Ago/2023: 3,34 mi
Jul/2023: 3,10 mi
Liquidez total
7,64 mi
Ago/2023: 10,93 mi
Jul/2023: 17,89 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,46%
Jul/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.276.744 | 22.276.744 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 4.553 | 4.042 | 3.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,15 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
22.276.744
Ago/2023: 22.276.744
Jul/2023: 22.276.744
Número de cotistas
4.553
Ago/2023: 4.042
Jul/2023: 3.507
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Ago/2023: R$ 10,15
Jul/2023: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,72 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1220 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2023: 2,72 mi
Jul/2023: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
221,82 mi
Ago/2023: 218,42 mi
Jul/2023: 210,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
134,61 mi
60,68%
|
130,08 mi
59,55%
|
122,61 mi
58,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,43 mi
23,19%
|
51,43 mi
23,55%
|
51,43 mi
24,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,30 mi
15,46%
|
34,31 mi
15,71%
|
34,32 mi
16,26%
|
| Debêntures |
1,48 mi
0,67%
|
2,60 mi
1,19%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,64 mi
1,25%
|
CRI/CRA
134,61 mi
60,68%
Ago/2023: 130,08 mi (59,55%)
Jul/2023: 122,61 mi (58,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,43 mi
23,19%
Ago/2023: 51,43 mi (23,55%)
Jul/2023: 51,43 mi (24,38%)
Fundos de direitos creditórios
34,30 mi
15,46%
Ago/2023: 34,31 mi (15,71%)
Jul/2023: 34,32 mi (16,26%)
Debêntures
1,48 mi
0,67%
Ago/2023: 2,60 mi (1,19%)
Jul/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 2,64 mi (1,25%)