LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:50
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 176,85 mi | 177,01 mi | 177,35 mi |
| Patrimônio líquido | 173,25 mi | 173,39 mi | 107,69 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,63 mi | 69,65 mi |
| Liquidez total | 12,72 mi | 14,50 mi | 20,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 2,05% | 39,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
176,85 mi
Jan/2023: 177,01 mi
Dez/2022: 177,35 mi
Patrimônio líquido
173,25 mi
Jan/2023: 173,39 mi
Dez/2022: 107,69 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Jan/2023: 3,63 mi
Dez/2022: 69,65 mi
Liquidez total
12,72 mi
Jan/2023: 14,50 mi
Dez/2022: 20,74 mi
Índice de solvência
2,03%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 2,05%
Dez/2022: 39,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 17.110.848 | 10.531.897 |
| Número de cotistas | 924 | 859 | 762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,13 | R$ 10,13 | R$ 10,23 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Jan/2023: 17.110.848
Dez/2022: 10.531.897
Número de cotistas
924
Jan/2023: 859
Dez/2022: 762
Valor patrimonial por cota
R$ 10,13
Jan/2023: R$ 10,13
Dez/2022: R$ 10,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,22 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,1300 | R$ 0,1557 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Jan/2023: 2,22 mi
Dez/2022: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
164,11 mi
Jan/2023: 162,51 mi
Dez/2022: 156,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
83,75 mi
51,03%
|
81,90 mi
50,40%
|
75,90 mi
48,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,60 mi
33,27%
|
54,60 mi
33,60%
|
54,60 mi
34,87%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,29 mi
14,19%
|
23,42 mi
14,41%
|
23,40 mi
14,94%
|
| Fundos imobiliários |
2,47 mi
1,50%
|
2,57 mi
1,58%
|
2,70 mi
1,72%
|
CRI/CRA
83,75 mi
51,03%
Jan/2023: 81,90 mi (50,40%)
Dez/2022: 75,90 mi (48,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,60 mi
33,27%
Jan/2023: 54,60 mi (33,60%)
Dez/2022: 54,60 mi (34,87%)
Fundos de direitos creditórios
23,29 mi
14,19%
Jan/2023: 23,42 mi (14,41%)
Dez/2022: 23,40 mi (14,94%)
Fundos imobiliários
2,47 mi
1,50%
Jan/2023: 2,57 mi (1,58%)
Dez/2022: 2,70 mi (1,72%)