LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:35
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,91 mi | 178,75 mi | 176,85 mi |
| Patrimônio líquido | 174,15 mi | 174,05 mi | 173,25 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 4,70 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 2,03 mi | 3,38 mi | 12,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 2,63% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,91 mi
Mar/2023: 178,75 mi
Fev/2023: 176,85 mi
Patrimônio líquido
174,15 mi
Mar/2023: 174,05 mi
Fev/2023: 173,25 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Mar/2023: 4,70 mi
Fev/2023: 3,60 mi
Liquidez total
2,03 mi
Mar/2023: 3,38 mi
Fev/2023: 12,72 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 2,63%
Fev/2023: 2,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 17.110.848 | 17.110.848 |
| Número de cotistas | 1.380 | 1.071 | 924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,18 | R$ 10,17 | R$ 10,13 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Mar/2023: 17.110.848
Fev/2023: 17.110.848
Número de cotistas
1.380
Mar/2023: 1.071
Fev/2023: 924
Valor patrimonial por cota
R$ 10,18
Mar/2023: R$ 10,17
Fev/2023: R$ 10,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,57 mi | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Mar/2023: 2,57 mi
Fev/2023: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
175,87 mi
Mar/2023: 175,35 mi
Fev/2023: 164,11 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
94,24 mi
53,58%
|
93,63 mi
53,40%
|
83,75 mi
51,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,93 mi
31,80%
|
55,93 mi
31,90%
|
54,60 mi
33,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,37 mi
13,29%
|
23,41 mi
13,35%
|
23,29 mi
14,19%
|
| Fundos imobiliários |
2,34 mi
1,33%
|
2,38 mi
1,36%
|
2,47 mi
1,50%
|
CRI/CRA
94,24 mi
53,58%
Mar/2023: 93,63 mi (53,40%)
Fev/2023: 83,75 mi (51,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,93 mi
31,80%
Mar/2023: 55,93 mi (31,90%)
Fev/2023: 54,60 mi (33,27%)
Fundos de direitos creditórios
23,37 mi
13,29%
Mar/2023: 23,41 mi (13,35%)
Fev/2023: 23,29 mi (14,19%)
Fundos imobiliários
2,34 mi
1,33%
Mar/2023: 2,38 mi (1,36%)
Fev/2023: 2,47 mi (1,50%)