LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:10
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,77 mi | 177,91 mi | 178,75 mi |
| Patrimônio líquido | 175,07 mi | 174,15 mi | 174,05 mi |
| Total dos passivos | 26,70 mi | 3,76 mi | 4,70 mi |
| Liquidez total | 20,95 mi | 2,03 mi | 3,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,23% | 2,11% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,77 mi
Abr/2023: 177,91 mi
Mar/2023: 178,75 mi
Patrimônio líquido
175,07 mi
Abr/2023: 174,15 mi
Mar/2023: 174,05 mi
Total dos passivos
26,70 mi
Abr/2023: 3,76 mi
Mar/2023: 4,70 mi
Liquidez total
20,95 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Mar/2023: 3,38 mi
Índice de solvência
13,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 2,11%
Mar/2023: 2,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 17.110.848 | 17.110.848 |
| Número de cotistas | 1.822 | 1.380 | 1.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,23 | R$ 10,18 | R$ 10,17 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Abr/2023: 17.110.848
Mar/2023: 17.110.848
Número de cotistas
1.822
Abr/2023: 1.380
Mar/2023: 1.071
Valor patrimonial por cota
R$ 10,23
Abr/2023: R$ 10,18
Mar/2023: R$ 10,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1565 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,1565
Abr/2023: 2,57 mi
Mar/2023: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
180,79 mi
Abr/2023: 175,87 mi
Mar/2023: 175,35 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
98,98 mi
54,75%
|
94,24 mi
53,58%
|
93,63 mi
53,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,93 mi
30,94%
|
55,93 mi
31,80%
|
55,93 mi
31,90%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,45 mi
12,97%
|
23,37 mi
13,29%
|
23,41 mi
13,35%
|
| Fundos imobiliários |
2,43 mi
1,35%
|
2,34 mi
1,33%
|
2,38 mi
1,36%
|
CRI/CRA
98,98 mi
54,75%
Abr/2023: 94,24 mi (53,58%)
Mar/2023: 93,63 mi (53,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,93 mi
30,94%
Abr/2023: 55,93 mi (31,80%)
Mar/2023: 55,93 mi (31,90%)
Fundos de direitos creditórios
23,45 mi
12,97%
Abr/2023: 23,37 mi (13,29%)
Mar/2023: 23,41 mi (13,35%)
Fundos imobiliários
2,43 mi
1,35%
Abr/2023: 2,34 mi (1,33%)
Mar/2023: 2,38 mi (1,36%)