LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,47 mi | 201,77 mi | 177,91 mi |
| Patrimônio líquido | 173,77 mi | 175,07 mi | 174,15 mi |
| Total dos passivos | 55,70 mi | 26,70 mi | 3,76 mi |
| Liquidez total | 33,08 mi | 20,95 mi | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,27% | 13,23% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,47 mi
Mai/2023: 201,77 mi
Abr/2023: 177,91 mi
Patrimônio líquido
173,77 mi
Mai/2023: 175,07 mi
Abr/2023: 174,15 mi
Total dos passivos
55,70 mi
Mai/2023: 26,70 mi
Abr/2023: 3,76 mi
Liquidez total
33,08 mi
Mai/2023: 20,95 mi
Abr/2023: 2,03 mi
Índice de solvência
24,27%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 13,23%
Abr/2023: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 17.110.848 | 17.110.848 |
| Número de cotistas | 2.584 | 1.822 | 1.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,23 | R$ 10,18 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Mai/2023: 17.110.848
Abr/2023: 17.110.848
Número de cotistas
2.584
Mai/2023: 1.822
Abr/2023: 1.380
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Mai/2023: R$ 10,23
Abr/2023: R$ 10,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,66 mi | 2,68 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1555 | R$ 0,1565 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,1555
Mai/2023: 2,68 mi
Abr/2023: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
196,37 mi
Mai/2023: 180,79 mi
Abr/2023: 175,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
109,52 mi
55,77%
|
98,98 mi
54,75%
|
94,24 mi
53,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,93 mi
28,48%
|
55,93 mi
30,94%
|
55,93 mi
31,80%
|
| Fundos de direitos creditórios |
28,44 mi
14,48%
|
23,45 mi
12,97%
|
23,37 mi
13,29%
|
| Fundos imobiliários |
2,48 mi
1,26%
|
2,43 mi
1,35%
|
2,34 mi
1,33%
|
CRI/CRA
109,52 mi
55,77%
Mai/2023: 98,98 mi (54,75%)
Abr/2023: 94,24 mi (53,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,93 mi
28,48%
Mai/2023: 55,93 mi (30,94%)
Abr/2023: 55,93 mi (31,80%)
Fundos de direitos creditórios
28,44 mi
14,48%
Mai/2023: 23,45 mi (12,97%)
Abr/2023: 23,37 mi (13,29%)
Fundos imobiliários
2,48 mi
1,26%
Mai/2023: 2,43 mi (1,35%)
Abr/2023: 2,34 mi (1,33%)