LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 17:52
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,35 mi | 105,99 mi | 106,17 mi |
| Patrimônio líquido | 107,69 mi | 104,47 mi | 104,65 mi |
| Total dos passivos | 69,65 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 20,74 mi | 2,52 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,28% | 1,43% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,35 mi
Nov/2022: 105,99 mi
Out/2022: 106,17 mi
Patrimônio líquido
107,69 mi
Nov/2022: 104,47 mi
Out/2022: 104,65 mi
Total dos passivos
69,65 mi
Nov/2022: 1,52 mi
Out/2022: 1,52 mi
Liquidez total
20,74 mi
Nov/2022: 2,52 mi
Out/2022: 3,36 mi
Índice de solvência
39,28%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,43%
Out/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.531.897 | 10.531.897 | 10.531.897 |
| Número de cotistas | 762 | 706 | 142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,23 | R$ 9,92 | R$ 9,94 |
Número de cotas emitidas
10.531.897
Nov/2022: 10.531.897
Out/2022: 10.531.897
Número de cotistas
762
Nov/2022: 706
Out/2022: 142
Valor patrimonial por cota
R$ 10,23
Nov/2022: R$ 9,92
Out/2022: R$ 9,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,37 mi | 1,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1557 | R$ 0,1300 | R$ 0,1350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,1557
Nov/2022: 1,37 mi
Out/2022: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
156,60 mi
Nov/2022: 103,45 mi
Out/2022: 102,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
75,90 mi
48,47%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,60 mi
34,87%
|
49,61 mi
47,95%
|
49,61 mi
48,25%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,40 mi
14,94%
|
5,08 mi
4,91%
|
5,09 mi
4,95%
|
| Fundos imobiliários |
2,70 mi
1,72%
|
2,76 mi
2,67%
|
2,85 mi
2,77%
|
CRI/CRA
75,90 mi
48,47%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
54,60 mi
34,87%
Nov/2022: 49,61 mi (47,95%)
Out/2022: 49,61 mi (48,25%)
Fundos de direitos creditórios
23,40 mi
14,94%
Nov/2022: 5,08 mi (4,91%)
Out/2022: 5,09 mi (4,95%)
Fundos imobiliários
2,70 mi
1,72%
Nov/2022: 2,76 mi (2,67%)
Out/2022: 2,85 mi (2,77%)