LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
05/01/2023 15:28
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,17 mi | 106,50 mi | 65,22 mi |
| Patrimônio líquido | 104,65 mi | 50,71 mi | 22,01 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 55,79 mi | 43,20 mi |
| Liquidez total | 3,36 mi | 5,93 mi | 940.251,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 52,39% | 66,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,17 mi
Set/2022: 106,50 mi
Ago/2022: 65,22 mi
Patrimônio líquido
104,65 mi
Set/2022: 50,71 mi
Ago/2022: 22,01 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Set/2022: 55,79 mi
Ago/2022: 43,20 mi
Liquidez total
3,36 mi
Set/2022: 5,93 mi
Ago/2022: 940.251,43
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Set/2022: 52,39%
Ago/2022: 66,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.531.897 | 5.040.660 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 142 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 10,06 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
10.531.897
Set/2022: 5.040.660
Ago/2022: 2.200.000
Número de cotistas
142
Set/2022: 3
Ago/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Set/2022: R$ 10,06
Ago/2022: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 1,36 mi | 854.995,29 |
| └─ Por cota | R$ 0,1350 | R$ 0,2700 | R$ 0,3886 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,1350
Set/2022: 1,36 mi
Ago/2022: 854.995,29
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
102,80 mi
Set/2022: 100,58 mi
Ago/2022: 64,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,61 mi
48,25%
|
49,61 mi
49,32%
|
26,00 mi
40,45%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,09 mi
4,95%
|
5,09 mi
5,06%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
2,85 mi
2,77%
|
2,87 mi
2,85%
|
479,95
0,00%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,00 mi
4,67%
|
Ações de SPEs imobiliárias
49,61 mi
48,25%
Set/2022: 49,61 mi (49,32%)
Ago/2022: 26,00 mi (40,45%)
Fundos de direitos creditórios
5,09 mi
4,95%
Set/2022: 5,09 mi (5,06%)
Ago/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
2,85 mi
2,77%
Set/2022: 2,87 mi (2,85%)
Ago/2022: 479,95 (0,00%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 3,00 mi (4,67%)