LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,01 mi | 177,35 mi | 105,99 mi |
| Patrimônio líquido | 173,39 mi | 107,69 mi | 104,47 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 69,65 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 14,50 mi | 20,74 mi | 2,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 39,28% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,01 mi
Dez/2022: 177,35 mi
Nov/2022: 105,99 mi
Patrimônio líquido
173,39 mi
Dez/2022: 107,69 mi
Nov/2022: 104,47 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Dez/2022: 69,65 mi
Nov/2022: 1,52 mi
Liquidez total
14,50 mi
Dez/2022: 20,74 mi
Nov/2022: 2,52 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 39,28%
Nov/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 10.531.897 | 10.531.897 |
| Número de cotistas | 859 | 762 | 706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,13 | R$ 10,23 | R$ 9,92 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Dez/2022: 10.531.897
Nov/2022: 10.531.897
Número de cotistas
859
Dez/2022: 762
Nov/2022: 706
Valor patrimonial por cota
R$ 10,13
Dez/2022: R$ 10,23
Nov/2022: R$ 9,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 1,64 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1557 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Dez/2022: 1,64 mi
Nov/2022: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
162,51 mi
Dez/2022: 156,60 mi
Nov/2022: 103,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
81,90 mi
50,40%
|
75,90 mi
48,47%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,60 mi
33,60%
|
54,60 mi
34,87%
|
49,61 mi
47,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,42 mi
14,41%
|
23,40 mi
14,94%
|
5,08 mi
4,91%
|
| Fundos imobiliários |
2,57 mi
1,58%
|
2,70 mi
1,72%
|
2,76 mi
2,67%
|
CRI/CRA
81,90 mi
50,40%
Dez/2022: 75,90 mi (48,47%)
Nov/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
54,60 mi
33,60%
Dez/2022: 54,60 mi (34,87%)
Nov/2022: 49,61 mi (47,95%)
Fundos de direitos creditórios
23,42 mi
14,41%
Dez/2022: 23,40 mi (14,94%)
Nov/2022: 5,08 mi (4,91%)
Fundos imobiliários
2,57 mi
1,58%
Dez/2022: 2,70 mi (1,72%)
Nov/2022: 2,76 mi (2,67%)