LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,25 mi | 229,97 mi | 229,54 mi |
| Patrimônio líquido | 226,32 mi | 226,25 mi | 226,12 mi |
| Total dos passivos | 3,92 mi | 3,72 mi | 3,42 mi |
| Liquidez total | 3,59 mi | 2,82 mi | 7,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,62% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,25 mi
Out/2023: 229,97 mi
Set/2023: 229,54 mi
Patrimônio líquido
226,32 mi
Out/2023: 226,25 mi
Set/2023: 226,12 mi
Total dos passivos
3,92 mi
Out/2023: 3,72 mi
Set/2023: 3,42 mi
Liquidez total
3,59 mi
Out/2023: 2,82 mi
Set/2023: 7,64 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,62%
Set/2023: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.276.744 | 22.276.744 | 22.276.744 |
| Número de cotistas | 5.568 | 4.951 | 4.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,16 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
22.276.744
Out/2023: 22.276.744
Set/2023: 22.276.744
Número de cotistas
5.568
Out/2023: 4.951
Set/2023: 4.553
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Out/2023: R$ 10,16
Set/2023: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,78 mi | 2,78 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,1250
Out/2023: 2,78 mi
Set/2023: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
226,65 mi
Out/2023: 227,14 mi
Set/2023: 221,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,31 mi
61,91%
|
141,39 mi
62,25%
|
134,61 mi
60,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,43 mi
22,69%
|
51,43 mi
22,64%
|
51,43 mi
23,19%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,91 mi
15,40%
|
34,32 mi
15,11%
|
34,30 mi
15,46%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,48 mi
0,67%
|
CRI/CRA
140,31 mi
61,91%
Out/2023: 141,39 mi (62,25%)
Set/2023: 134,61 mi (60,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,43 mi
22,69%
Out/2023: 51,43 mi (22,64%)
Set/2023: 51,43 mi (23,19%)
Fundos de direitos creditórios
34,91 mi
15,40%
Out/2023: 34,32 mi (15,11%)
Set/2023: 34,30 mi (15,46%)
Debêntures
0,00
-
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 1,48 mi (0,67%)