LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,91 mi | 229,47 mi | 201,77 mi |
| Patrimônio líquido | 225,80 mi | 173,77 mi | 175,07 mi |
| Total dos passivos | 3,10 mi | 55,70 mi | 26,70 mi |
| Liquidez total | 17,89 mi | 33,08 mi | 20,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 24,27% | 13,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,91 mi
Jun/2023: 229,47 mi
Mai/2023: 201,77 mi
Patrimônio líquido
225,80 mi
Jun/2023: 173,77 mi
Mai/2023: 175,07 mi
Total dos passivos
3,10 mi
Jun/2023: 55,70 mi
Mai/2023: 26,70 mi
Liquidez total
17,89 mi
Jun/2023: 33,08 mi
Mai/2023: 20,95 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 24,27%
Mai/2023: 13,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.276.744 | 17.110.848 | 17.110.848 |
| Número de cotistas | 3.507 | 2.584 | 1.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,16 | R$ 10,23 |
Número de cotas emitidas
22.276.744
Jun/2023: 17.110.848
Mai/2023: 17.110.848
Número de cotistas
3.507
Jun/2023: 2.584
Mai/2023: 1.822
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Jun/2023: R$ 10,16
Mai/2023: R$ 10,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,66 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1555 | R$ 0,1565 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2023: 2,66 mi
Mai/2023: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
210,99 mi
Jun/2023: 196,37 mi
Mai/2023: 180,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
122,61 mi
58,11%
|
109,52 mi
55,77%
|
98,98 mi
54,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
51,43 mi
24,38%
|
55,93 mi
28,48%
|
55,93 mi
30,94%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,32 mi
16,26%
|
28,44 mi
14,48%
|
23,45 mi
12,97%
|
| Fundos imobiliários |
2,64 mi
1,25%
|
2,48 mi
1,26%
|
2,43 mi
1,35%
|
CRI/CRA
122,61 mi
58,11%
Jun/2023: 109,52 mi (55,77%)
Mai/2023: 98,98 mi (54,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
51,43 mi
24,38%
Jun/2023: 55,93 mi (28,48%)
Mai/2023: 55,93 mi (30,94%)
Fundos de direitos creditórios
34,32 mi
16,26%
Jun/2023: 28,44 mi (14,48%)
Mai/2023: 23,45 mi (12,97%)
Fundos imobiliários
2,64 mi
1,25%
Jun/2023: 2,48 mi (1,26%)
Mai/2023: 2,43 mi (1,35%)