LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,75 mi | 176,85 mi | 177,01 mi |
| Patrimônio líquido | 174,05 mi | 173,25 mi | 173,39 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 3,60 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 3,38 mi | 12,72 mi | 14,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 2,03% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,75 mi
Fev/2023: 176,85 mi
Jan/2023: 177,01 mi
Patrimônio líquido
174,05 mi
Fev/2023: 173,25 mi
Jan/2023: 173,39 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Fev/2023: 3,60 mi
Jan/2023: 3,63 mi
Liquidez total
3,38 mi
Fev/2023: 12,72 mi
Jan/2023: 14,50 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 2,03%
Jan/2023: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.110.848 | 17.110.848 | 17.110.848 |
| Número de cotistas | 1.071 | 924 | 859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,17 | R$ 10,13 | R$ 10,13 |
Número de cotas emitidas
17.110.848
Fev/2023: 17.110.848
Jan/2023: 17.110.848
Número de cotistas
1.071
Fev/2023: 924
Jan/2023: 859
Valor patrimonial por cota
R$ 10,17
Fev/2023: R$ 10,13
Jan/2023: R$ 10,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,31 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1350 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Fev/2023: 2,31 mi
Jan/2023: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
175,35 mi
Fev/2023: 164,11 mi
Jan/2023: 162,51 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
93,63 mi
53,40%
|
83,75 mi
51,03%
|
81,90 mi
50,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,93 mi
31,90%
|
54,60 mi
33,27%
|
54,60 mi
33,60%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,41 mi
13,35%
|
23,29 mi
14,19%
|
23,42 mi
14,41%
|
| Fundos imobiliários |
2,38 mi
1,36%
|
2,47 mi
1,50%
|
2,57 mi
1,58%
|
CRI/CRA
93,63 mi
53,40%
Fev/2023: 83,75 mi (51,03%)
Jan/2023: 81,90 mi (50,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,93 mi
31,90%
Fev/2023: 54,60 mi (33,27%)
Jan/2023: 54,60 mi (33,60%)
Fundos de direitos creditórios
23,41 mi
13,35%
Fev/2023: 23,29 mi (14,19%)
Jan/2023: 23,42 mi (14,41%)
Fundos imobiliários
2,38 mi
1,36%
Fev/2023: 2,47 mi (1,50%)
Jan/2023: 2,57 mi (1,58%)