LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:36
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,22 mi | 65,22 mi | 65,18 mi |
| Patrimônio líquido | 22,01 mi | 22,01 mi | 22,01 mi |
| Total dos passivos | 43,20 mi | 43,21 mi | 43,17 mi |
| Liquidez total | 940.251,43 | 5,97 mi | 12,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,24% | 66,25% | 66,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,22 mi
Jul/2022: 65,22 mi
Jun/2022: 65,18 mi
Patrimônio líquido
22,01 mi
Jul/2022: 22,01 mi
Jun/2022: 22,01 mi
Total dos passivos
43,20 mi
Jul/2022: 43,21 mi
Jun/2022: 43,17 mi
Liquidez total
940.251,43
Jul/2022: 5,97 mi
Jun/2022: 12,32 mi
Índice de solvência
66,24%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 66,25%
Jun/2022: 66,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 3 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
2.200.000
Jul/2022: 2.200.000
Jun/2022: 2.200.000
Número de cotistas
3
Jul/2022: 3
Jun/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Jul/2022: R$ 10,00
Jun/2022: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 854.995,29 | 872.732,22 | 832.568,63 |
| └─ Por cota | R$ 0,3886 | R$ 0,3967 | R$ 0,3784 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
854.995,29
└─ Por cota
R$ 0,3886
Jul/2022: 872.732,22
Jun/2022: 832.568,63
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,27 mi
Jul/2022: 59,25 mi
Jun/2022: 52,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,00 mi
40,45%
|
26,00 mi
43,88%
|
26,00 mi
49,20%
|
| Bônus de subscrição |
3,00 mi
4,67%
|
3,00 mi
5,06%
|
295,29
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
479,95
0,00%
|
497,50
0,00%
|
499,80
0,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
26,00 mi
40,45%
Jul/2022: 26,00 mi (43,88%)
Jun/2022: 26,00 mi (49,20%)
Bônus de subscrição
3,00 mi
4,67%
Jul/2022: 3,00 mi (5,06%)
Jun/2022: 295,29 (0,00%)
Fundos imobiliários
479,95
0,00%
Jul/2022: 497,50 (0,00%)
Jun/2022: 499,80 (0,00%)