LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,50 mi | 65,22 mi | 65,22 mi |
| Patrimônio líquido | 50,71 mi | 22,01 mi | 22,01 mi |
| Total dos passivos | 55,79 mi | 43,20 mi | 43,21 mi |
| Liquidez total | 5,93 mi | 940.251,43 | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,39% | 66,24% | 66,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,50 mi
Ago/2022: 65,22 mi
Jul/2022: 65,22 mi
Patrimônio líquido
50,71 mi
Ago/2022: 22,01 mi
Jul/2022: 22,01 mi
Total dos passivos
55,79 mi
Ago/2022: 43,20 mi
Jul/2022: 43,21 mi
Liquidez total
5,93 mi
Ago/2022: 940.251,43
Jul/2022: 5,97 mi
Índice de solvência
52,39%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 66,24%
Jul/2022: 66,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.040.660 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 3 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,01 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
5.040.660
Ago/2022: 2.200.000
Jul/2022: 2.200.000
Número de cotistas
3
Ago/2022: 3
Jul/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Ago/2022: R$ 10,01
Jul/2022: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 854.995,29 | 872.732,22 |
| └─ Por cota | R$ 0,2700 | R$ 0,3886 | R$ 0,3967 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,2700
Ago/2022: 854.995,29
Jul/2022: 872.732,22
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
100,58 mi
Ago/2022: 64,27 mi
Jul/2022: 59,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,61 mi
49,32%
|
26,00 mi
40,45%
|
26,00 mi
43,88%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,09 mi
5,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
2,87 mi
2,85%
|
479,95
0,00%
|
497,50
0,00%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
3,00 mi
4,67%
|
3,00 mi
5,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
49,61 mi
49,32%
Ago/2022: 26,00 mi (40,45%)
Jul/2022: 26,00 mi (43,88%)
Fundos de direitos creditórios
5,09 mi
5,06%
Ago/2022: 0,00 (-)
Jul/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
2,87 mi
2,85%
Ago/2022: 479,95 (0,00%)
Jul/2022: 497,50 (0,00%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2022: 3,00 mi (4,67%)
Jul/2022: 3,00 mi (5,06%)