LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,10 mi | 35,01 mi | 21,90 mi |
| Patrimônio líquido | 22,02 mi | 22,01 mi | 21,86 mi |
| Total dos passivos | 28,08 mi | 13,00 mi | 32.008,61 |
| Liquidez total | 734.122,08 | 2,60 mi | 383.138,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,05% | 37,14% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,10 mi
Abr/2022: 35,01 mi
Mar/2022: 21,90 mi
Patrimônio líquido
22,02 mi
Abr/2022: 22,01 mi
Mar/2022: 21,86 mi
Total dos passivos
28,08 mi
Abr/2022: 13,00 mi
Mar/2022: 32.008,61
Liquidez total
734.122,08
Abr/2022: 2,60 mi
Mar/2022: 383.138,38
Índice de solvência
56,05%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 37,14%
Mar/2022: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 3 | 2 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,00 | R$ 9,94 |
Número de cotas emitidas
2.200.000
Abr/2022: 2.200.000
Mar/2022: 2.200.000
Número de cotistas
3
Abr/2022: 2
Mar/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Abr/2022: R$ 10,00
Mar/2022: R$ 9,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 731.256,09 | 422.679,17 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3324 | R$ 0,1921 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
731.256,09
└─ Por cota
R$ 0,3324
Abr/2022: 422.679,17
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
49,35 mi
Abr/2022: 32,40 mi
Mar/2022: 21,50 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,00 mi
52,69%
|
23,50 mi
72,53%
|
21,50 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
26,00 mi
52,69%
Abr/2022: 23,50 mi (72,53%)
Mar/2022: 21,50 mi (100,00%)