LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,18 mi | 50,10 mi | 35,01 mi |
| Patrimônio líquido | 22,01 mi | 22,02 mi | 22,01 mi |
| Total dos passivos | 43,17 mi | 28,08 mi | 13,00 mi |
| Liquidez total | 12,32 mi | 734.122,08 | 2,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,23% | 56,05% | 37,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,18 mi
Mai/2022: 50,10 mi
Abr/2022: 35,01 mi
Patrimônio líquido
22,01 mi
Mai/2022: 22,02 mi
Abr/2022: 22,01 mi
Total dos passivos
43,17 mi
Mai/2022: 28,08 mi
Abr/2022: 13,00 mi
Liquidez total
12,32 mi
Mai/2022: 734.122,08
Abr/2022: 2,60 mi
Índice de solvência
66,23%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 56,05%
Abr/2022: 37,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 3 | 3 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,01 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
2.200.000
Mai/2022: 2.200.000
Abr/2022: 2.200.000
Número de cotistas
3
Mai/2022: 3
Abr/2022: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Mai/2022: R$ 10,01
Abr/2022: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 832.568,63 | 731.256,09 | 422.679,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,3784 | R$ 0,3324 | R$ 0,1921 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
832.568,63
└─ Por cota
R$ 0,3784
Mai/2022: 731.256,09
Abr/2022: 422.679,17
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
52,85 mi
Mai/2022: 49,35 mi
Abr/2022: 32,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,00 mi
49,20%
|
26,00 mi
52,69%
|
23,50 mi
72,53%
|
| Fundos imobiliários |
499,80
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
295,29
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
26,00 mi
49,20%
Mai/2022: 26,00 mi (52,69%)
Abr/2022: 23,50 mi (72,53%)
Fundos imobiliários
499,80
0,00%
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
295,29
0,00%
Mai/2022: 0,00 (-)
Abr/2022: 0,00 (-)