LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 17:16
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,99 mi | 106,17 mi | 106,50 mi |
| Patrimônio líquido | 104,47 mi | 104,65 mi | 50,71 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,52 mi | 55,79 mi |
| Liquidez total | 2,52 mi | 3,36 mi | 5,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,43% | 52,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,99 mi
Out/2022: 106,17 mi
Set/2022: 106,50 mi
Patrimônio líquido
104,47 mi
Out/2022: 104,65 mi
Set/2022: 50,71 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Out/2022: 1,52 mi
Set/2022: 55,79 mi
Liquidez total
2,52 mi
Out/2022: 3,36 mi
Set/2022: 5,93 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,43%
Set/2022: 52,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.531.897 | 10.531.897 | 5.040.660 |
| Número de cotistas | 706 | 142 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,92 | R$ 9,94 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
10.531.897
Out/2022: 10.531.897
Set/2022: 5.040.660
Número de cotistas
706
Out/2022: 142
Set/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 9,92
Out/2022: R$ 9,94
Set/2022: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,42 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1350 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Out/2022: 1,42 mi
Set/2022: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
103,45 mi
Out/2022: 102,80 mi
Set/2022: 100,58 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,61 mi
47,95%
|
49,61 mi
48,25%
|
49,61 mi
49,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,08 mi
4,91%
|
5,09 mi
4,95%
|
5,09 mi
5,06%
|
| Fundos imobiliários |
2,76 mi
2,67%
|
2,85 mi
2,77%
|
2,87 mi
2,85%
|
Ações de SPEs imobiliárias
49,61 mi
47,95%
Out/2022: 49,61 mi (48,25%)
Set/2022: 49,61 mi (49,32%)
Fundos de direitos creditórios
5,08 mi
4,91%
Out/2022: 5,09 mi (4,95%)
Set/2022: 5,09 mi (5,06%)
Fundos imobiliários
2,76 mi
2,67%
Out/2022: 2,85 mi (2,77%)
Set/2022: 2,87 mi (2,85%)