LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:06
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,22 mi | 65,18 mi | 50,10 mi |
| Patrimônio líquido | 22,01 mi | 22,01 mi | 22,02 mi |
| Total dos passivos | 43,21 mi | 43,17 mi | 28,08 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 12,32 mi | 734.122,08 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 66,25% | 66,23% | 56,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,22 mi
Jun/2022: 65,18 mi
Mai/2022: 50,10 mi
Patrimônio líquido
22,01 mi
Jun/2022: 22,01 mi
Mai/2022: 22,02 mi
Total dos passivos
43,21 mi
Jun/2022: 43,17 mi
Mai/2022: 28,08 mi
Liquidez total
5,97 mi
Jun/2022: 12,32 mi
Mai/2022: 734.122,08
Índice de solvência
66,25%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 66,23%
Mai/2022: 56,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Número de cotistas | 3 | 3 | 3 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
2.200.000
Jun/2022: 2.200.000
Mai/2022: 2.200.000
Número de cotistas
3
Jun/2022: 3
Mai/2022: 3
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Jun/2022: R$ 10,00
Mai/2022: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 872.732,22 | 832.568,63 | 731.256,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,3967 | R$ 0,3784 | R$ 0,3324 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
872.732,22
└─ Por cota
R$ 0,3967
Jun/2022: 832.568,63
Mai/2022: 731.256,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
59,25 mi
Jun/2022: 52,85 mi
Mai/2022: 49,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
26,00 mi
43,88%
|
26,00 mi
49,20%
|
26,00 mi
52,69%
|
| Bônus de subscrição |
3,00 mi
5,06%
|
295,29
0,00%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
497,50
0,00%
|
499,80
0,00%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
26,00 mi
43,88%
Jun/2022: 26,00 mi (49,20%)
Mai/2022: 26,00 mi (52,69%)
Bônus de subscrição
3,00 mi
5,06%
Jun/2022: 295,29 (0,00%)
Mai/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
497,50
0,00%
Jun/2022: 499,80 (0,00%)
Mai/2022: 0,00 (-)