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LIFE11 Cotação: R$ 6,71 Queda de 4,55%

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LIFE11

FII

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Cotação: R$ 6,71

Queda de 4,55%

R$ por cota · 03/11/2026 13:31 · B3

DY 12m
21,24%
P/VP
0,69
Seguir fundo Carteira

Ativos do LIFE11

Ativos de crédito
22
22 CRI/CRA
Em crédito
R$ 114 mi
Maior posição
22,8%
do crédito
10 maiores
74,0%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do LIFE11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Ações de SPEsR$ 222 mi 57,4%
CRI/CRAR$ 114 mi 29,6%
Outros fundosR$ 48,6 mi 12,6%
Cotas de FIIsR$ 1,62 mi 0,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do LIFE11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254R$ 25,9 mi22,8%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229R$ 16,3 mi14,3%
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907R$ 7,13 mi6,3%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669R$ 7,03 mi6,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510R$ 5,80 mi5,1%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507R$ 5,05 mi4,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509R$ 4,88 mi4,3%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159R$ 4,32 mi3,8%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102R$ 4,19 mi3,7%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511R$ 3,62 mi3,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129R$ 3,62 mi3,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479R$ 3,59 mi3,2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598R$ 3,55 mi3,1%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23C1626118R$ 3,35 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822490R$ 3,19 mi2,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,3%
Passivo total
R$ 5,16 mi
Passivo do LIFE11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,70 mi1,2%
Taxa de administração a pagar R$ 46,0 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 411 mil0,1%
Passivo totalR$ 5,16 mi1,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 387 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do LIFE11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 386.742.404,61
agosto de 2026R$ 389.369.981,63
julho de 2026R$ 388.454.787,01
junho de 2026R$ 397.171.240,99
maio de 2026R$ 383.768.615,88
abril de 2026R$ 358.035.251,05
março de 2026R$ 368.109.736,05
fevereiro de 2026R$ 379.400.780,65
janeiro de 2026R$ 396.710.585,75
dezembro de 2025R$ 400.660.083,21
novembro de 2025R$ 393.113.428,92
outubro de 2025R$ 377.557.476,37
setembro de 2025R$ 370.833.126,75
agosto de 2025R$ 371.603.202,50
julho de 2025R$ 378.066.265,41
junho de 2025R$ 376.945.358,39
maio de 2025R$ 378.914.443,31
abril de 2025R$ 377.096.498,72
março de 2025R$ 371.917.406,01
fevereiro de 2025R$ 372.247.627,96
janeiro de 2025R$ 338.295.774,59
dezembro de 2024R$ 335.865.662,97
novembro de 2024R$ 340.314.800,41
outubro de 2024R$ 341.603.348,20

Cotistas

Ver dados
Cotistas do LIFE11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202620.861
agosto de 202620.830
julho de 202620.952
junho de 202620.633
maio de 202620.449
abril de 202620.528
março de 202620.254
fevereiro de 202619.964
janeiro de 202619.601
dezembro de 202519.078
novembro de 202518.200
outubro de 202518.084
setembro de 202518.532
agosto de 202518.117
julho de 202517.651
junho de 202517.142
maio de 202516.321
abril de 202515.755
março de 202515.643
fevereiro de 202514.746
janeiro de 202514.531
dezembro de 202413.621
novembro de 202413.690
outubro de 202413.038

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do LIFE11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do LIFE11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 20260,1%
julho de 20260,1%
junho de 20260,1%
maio de 20260,1%
abril de 20260,1%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,1%
janeiro de 20260,1%
dezembro de 20250,1%
novembro de 20250,1%
outubro de 20255,1%
setembro de 20255,2%
agosto de 20255,1%
julho de 20255,0%
junho de 20250,2%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,1%
dezembro de 20240,1%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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