KOPA11 Cotação: R$ 210,94 Alta de 0,93%
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Alta de 0,93%R$ por cota · 03/11/2026 16:31 · B3
- DY 12m
- 44,49%
- P/VP
- 0,88
Ativos do KOPA11
- Patrimônio líquido
- R$ 84,9 mi
- Cotistas
- 3.397
- Em ativos
- R$ 81,0 mi
- Em liquidez
- R$ 4,02 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 60,4 mi 74,6% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 20,6 mi 25,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do KOPA11 é do 1º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 164 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 3,95 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 140 mil | 0,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 20,6 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 164 mil | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 84,9 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 84.874.365,14 |
| agosto de 2026 | R$ 87.939.938,34 |
| julho de 2026 | R$ 91.213.953,52 |
| junho de 2026 | R$ 121.652.932,53 |
| maio de 2026 | R$ 140.155.422,69 |
| abril de 2026 | R$ 183.982.866,65 |
| março de 2026 | R$ 202.686.477,19 |
| fevereiro de 2026 | R$ 214.601.392,34 |
| janeiro de 2026 | R$ 220.414.507,79 |
| dezembro de 2025 | R$ 230.818.465,31 |
| novembro de 2025 | R$ 273.689.425,48 |
| outubro de 2025 | R$ 283.743.647,41 |
| setembro de 2025 | R$ 312.138.377,39 |
| agosto de 2025 | R$ 323.480.062,62 |
| julho de 2025 | R$ 334.706.613,33 |
| junho de 2025 | R$ 341.578.440,24 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.397 |
| agosto de 2026 | 3.428 |
| julho de 2026 | 3.473 |
| junho de 2026 | 3.602 |
| maio de 2026 | 3.498 |
| abril de 2026 | 3.500 |
| março de 2026 | 3.462 |
| fevereiro de 2026 | 3.440 |
| janeiro de 2026 | 3.364 |
| dezembro de 2025 | 3.364 |
| novembro de 2025 | 3.367 |
| outubro de 2025 | 3.383 |
| setembro de 2025 | 3.429 |
| agosto de 2025 | 3.460 |
| julho de 2025 | 3.495 |
| junho de 2025 | 3.523 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.