Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 12:06
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 85,0 mi | R$ 88,2 mi | R$ 91,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 84,9 mi | R$ 87,9 mi | R$ 91,2 mi |
| Passivo total | R$ 164 mil | R$ 215 mil | R$ 268 mil |
| Liquidez | R$ 4,02 mi | R$ 2,66 mi | R$ 6,16 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,19% | 0,24% | 0,29% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.397 | 3.428 | 3.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 239,30 | R$ 247,94 | R$ 257,17 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −3,48% | −3,59% | −25,02% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,16% | 0,16% | 0,21% |