KNUQ11 Cotação: R$ 94,67 Queda de 4,31%
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Queda de 4,31%R$ por cota · 03/11/2026 17:27 · B3
- DY 12m
- 15,28%
- P/VP
- 0,94
Ativos do KNUQ11
- Ativos de crédito
- 161
- 161 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,99 bi
- Maior posição
- 9,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 39,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 2,04 bi 99,7% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 6,22 mi 0,3% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470150 | R$ 28,0 mi | 1,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | R$ 27,5 mi | 1,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | R$ 27,3 mi | 1,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117890 | R$ 27,1 mi | 1,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | R$ 26,2 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | R$ 26,0 mi | 1,3% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | R$ 25,4 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | R$ 25,1 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911 | R$ 25,0 mi | 1,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577 | R$ 24,9 mi | 1,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467 | R$ 24,8 mi | 1,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802 | R$ 24,4 mi | 1,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 | R$ 23,9 mi | 1,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 | R$ 23,9 mi | 1,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252 | R$ 23,6 mi | 1,2% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,4%
- Passivo total
- R$ 36,9 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 25,3 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 2,64 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,87 mi | 0,4% |
| Passivo total | R$ 36,9 mi | 1,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,53 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.531.005.740,01 |
| agosto de 2026 | R$ 2.159.100.635,50 |
| julho de 2026 | R$ 2.160.369.702,62 |
| junho de 2026 | R$ 2.174.949.969,53 |
| maio de 2026 | R$ 2.178.113.477,92 |
| abril de 2026 | R$ 2.176.889.993,37 |
| março de 2026 | R$ 2.187.085.886,47 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.181.647.159,76 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.178.960.704,85 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.177.083.457,47 |
| novembro de 2025 | R$ 2.186.481.334,09 |
| outubro de 2025 | R$ 2.184.353.525,30 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 55.235 |
| agosto de 2026 | 55.238 |
| julho de 2026 | 55.379 |
| junho de 2026 | 59.637 |
| maio de 2026 | 54.995 |
| abril de 2026 | 53.784 |
| março de 2026 | 52.777 |
| fevereiro de 2026 | 51.060 |
| janeiro de 2026 | 49.101 |
| dezembro de 2025 | 47.451 |
| novembro de 2025 | 43.555 |
| outubro de 2025 | 42.418 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.