Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:28
Em uma linha
Número de cotistas chega a 215.704 em maio, com patrimônio líquido de R$ 1.780.166.026,45
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,99 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,78 bi | R$ 1,78 bi | R$ 1,76 bi |
| Passivo total | R$ 213 mi | R$ 214 mi | R$ 205 mi |
| Liquidez | R$ 33,0 mi | R$ 30,1 mi | R$ 47,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,71% | 10,72% | 10,44% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 191 mi | R$ 190 mi | R$ 183 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Cotistas | 215.704 | 208.091 | 200.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 8,69 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,2 mi | R$ 22,2 mi | R$ 20,2 mi |
Resumo
Aqui está uma análise do informe mensal do fundo Kinea Securities FII (KNSC11), comparando os dados de maio de 2025 com os três meses anteriores:
1. Análise do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento por cota: O fundo distribuirá aproximadamente R$ 0,10 por cota (R$ 20.220.276,60 / 202.202.385 cotas). * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.775.240,67. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de Endividamento: O índice de endividamento é de 12,0% (R$ 213.471.512,11 / R$ 1.780.166.026,45). * Índice de Alavancagem Financeira: O índice de alavancagem financeira é de 1,12 (R$ 1.993.637.538,56 / R$ 1.780.166.026,45). * Índice de Solvência Geral: O índice de solvência geral é de 9,34 (R$ 1.993.637.538,56 / R$ 213.471.512,11). * Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,2298%, com um dividend yield de 1,1369%. * Composição da Carteira: A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), totalizando R$ 1.953.142.092,36. O fundo também possui R$ 2.525.312,80 em cotas de outros FIIs. * Liquidez: O fundo mantém R$ 33.025.043,33 para necessidades de liquidez, principalmente em títulos públicos. * Número de Cotistas: 215.704
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 197.407 em fevereiro, 200.213 em março, 208.091 em abril, e 215.704 em maio. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou um crescimento gradual: R$ 1.756.025.170,41 (fev), R$ 1.757.299.035,18 (mar), R$ 1.778.512.951,22 (Abr) e R$ 1.780.166.026,45 (mai). * Rendimento por Cota: O rendimento a distribuir por cota variou ao longo dos meses. Em fevereiro R$ 0,09, em março R$ 0,10, em abril R$ 0,11 e em maio R$ 0,10. * Taxa de Administração: A taxa de administração variou de R$ 1.576.889,74 (mar) a R$ 1.775.240,67 (mai). * Alocação em CRI: A alocação em CRI se manteve alta e crescente, com pequenas variações. * Necessidade de Liquidez: A necessidade de liquidez diminuiu ao longo dos meses: R$ 67.171.341,72 (fev), R$ 47.399.210,47 (mar), R$ 30.146.151,32 (abr) e R$ 33.025.043,33 (mai). * Dividend Yield: O Dividend Yield variou ao longo dos meses: 1,0326% (fev), 1,1515% (mar), 1,2657% (abr) e 1,1369% (mai). * Endividamento: O endividamento se manteve estável na casa dos 12%.
Em resumo, o KNSC11 apresentou crescimento constante no número de cotistas e no patrimônio líquido, mantendo a maior parte de seus ativos em CRI. O índice de endividamento se manteve estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.