KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 14:04
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,78 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 201,74 mi | 198,52 mi | 205,97 mi |
| Liquidez total | 133,38 mi | 183,94 mi | 164,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,22% | 10,04% | 10,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Abr/2026: 1,98 bi
Mar/2026: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Abr/2026: 1,78 bi
Mar/2026: 1,78 bi
Total dos passivos
201,74 mi
Abr/2026: 198,52 mi
Mar/2026: 205,97 mi
Liquidez total
133,38 mi
Abr/2026: 183,94 mi
Mar/2026: 164,21 mi
Índice de solvência
10,22%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 10,04%
Mar/2026: 10,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 265.223 | 261.873 | 258.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 8,79 | R$ 8,79 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Abr/2026: 202.202.385
Mar/2026: 202.202.385
Número de cotistas
265.223
Abr/2026: 261.873
Mar/2026: 258.290
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
Abr/2026: R$ 8,79
Mar/2026: R$ 8,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,22 mi | 20,22 mi | 22,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2026: 20,22 mi
Mar/2026: 22,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Abr/2026: 1,79 bi
Mar/2026: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,79 bi
97,46%
|
1,75 bi
97,41%
|
1,77 bi
97,49%
|
| LCI/LCA |
45,31 mi
2,46%
|
44,86 mi
2,50%
|
44,10 mi
2,43%
|
| Fundos imobiliários |
1,46 mi
0,08%
|
1,47 mi
0,08%
|
1,51 mi
0,08%
|
CRI/CRA
1,79 bi
97,46%
Abr/2026: 1,75 bi (97,41%)
Mar/2026: 1,77 bi (97,49%)
LCI/LCA
45,31 mi
2,46%
Abr/2026: 44,86 mi (2,50%)
Mar/2026: 44,10 mi (2,43%)
Fundos imobiliários
1,46 mi
0,08%
Abr/2026: 1,47 mi (0,08%)
Mar/2026: 1,51 mi (0,08%)