KNSC11

No mês de maio o KNSC11 aplicou R$ 67,3 milhões em cinco novas operações de CRI indexadas ao IPCA, sendo R$ 29,7 milhões em duas tranches da Creditas, R$ 33,7 milhões em duas tranches da Galleria e R$ 3,8 milhões na Credible, todas lastreadas em carteiras de home equity com LTV entre 38% e 48%. Com isso a alocação em ativos alvo subiu de 98,3% para 101,3% do patrimônio líquido, a parcela em CRI IPCA aumentou de 60,6% para 63,9% e a taxa média MTM desses papéis passou de IPCA +10,38% para IPCA +10,56%, com prazo médio alongando de 7,1 para 7,5 anos. O patrimônio líquido recuou de R$ 1,78 bilhão para R$ 1,77 bilhão, a cota patrimonial caiu de R$ 8,79 para R$ 8,76 e a cota de mercado de R$ 9,24 para R$ 9,21, enquanto o número de cotistas cresceu de 261.873 para 265.223. A distribuição de dividendos seguiu em R$ 0,10 por cota, gerando rentabilidade de 1,09% sobre a cota média de ingresso, equivalente a 101% do CDI. A alocação setorial registrou elevação no residencial pulverizado de 21,2% para 23,9% e redução em escritórios de 24,1% para 23,1%, ao passo que a exposição total a IPCA subiu de 55,2% para 58,1%. A liquidez média diária recuou de R$ 5,92 milhões para R$ 5,47 milhões.