KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 14:12
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 207,54 mi | 205,05 mi | 203,46 mi |
| Liquidez total | 99,92 mi | 84,02 mi | 59,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,45% | 10,32% | 10,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Nov/2025: 1,99 bi
Out/2025: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Nov/2025: 1,78 bi
Out/2025: 1,77 bi
Total dos passivos
207,54 mi
Nov/2025: 205,05 mi
Out/2025: 203,46 mi
Liquidez total
99,92 mi
Nov/2025: 84,02 mi
Out/2025: 59,15 mi
Índice de solvência
10,45%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 10,32%
Out/2025: 10,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 247.940 | 241.761 | 235.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,81 | R$ 8,76 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Nov/2025: 202.202.385
Out/2025: 202.202.385
Número de cotistas
247.940
Nov/2025: 241.761
Out/2025: 235.616
Valor patrimonial por cota
R$ 8,80
Nov/2025: R$ 8,81
Out/2025: R$ 8,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 18,20 mi | 18,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2025: 18,20 mi
Out/2025: 18,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Nov/2025: 1,90 bi
Out/2025: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,84 bi
97,63%
|
1,85 bi
97,67%
|
1,87 bi
97,71%
|
| LCI/LCA |
42,71 mi
2,27%
|
42,22 mi
2,22%
|
41,79 mi
2,19%
|
| Fundos imobiliários |
1,92 mi
0,10%
|
1,98 mi
0,10%
|
2,01 mi
0,10%
|
CRI/CRA
1,84 bi
97,63%
Nov/2025: 1,85 bi (97,67%)
Out/2025: 1,87 bi (97,71%)
LCI/LCA
42,71 mi
2,27%
Nov/2025: 42,22 mi (2,22%)
Out/2025: 41,79 mi (2,19%)
Fundos imobiliários
1,92 mi
0,10%
Nov/2025: 1,98 mi (0,10%)
Out/2025: 2,01 mi (0,10%)