KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:42
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,96 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,76 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 206,37 mi | 202,63 mi | 201,74 mi |
| Liquidez total | 106,58 mi | 123,33 mi | 133,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,46% | 10,33% | 10,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Jun/2026: 1,96 bi
Mai/2026: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jun/2026: 1,76 bi
Mai/2026: 1,77 bi
Total dos passivos
206,37 mi
Jun/2026: 202,63 mi
Mai/2026: 201,74 mi
Liquidez total
106,58 mi
Jun/2026: 123,33 mi
Mai/2026: 133,38 mi
Índice de solvência
10,46%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 10,33%
Mai/2026: 10,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 268.171 | 283.875 | 265.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,73 | R$ 8,70 | R$ 8,76 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Jun/2026: 202.202.385
Mai/2026: 202.202.385
Número de cotistas
268.171
Jun/2026: 283.875
Mai/2026: 265.223
Valor patrimonial por cota
R$ 8,73
Jun/2026: R$ 8,70
Mai/2026: R$ 8,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,24 mi | 20,22 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2026: 20,22 mi
Mai/2026: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Jun/2026: 1,84 bi
Mai/2026: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,83 bi
98,22%
|
1,81 bi
98,21%
|
1,79 bi
97,46%
|
| LCI/LCA |
33,30 mi
1,78%
|
32,94 mi
1,79%
|
45,31 mi
2,46%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
1,46 mi
0,08%
|
CRI/CRA
1,83 bi
98,22%
Jun/2026: 1,81 bi (98,21%)
Mai/2026: 1,79 bi (97,46%)
LCI/LCA
33,30 mi
1,78%
Jun/2026: 32,94 mi (1,79%)
Mai/2026: 45,31 mi (2,46%)
Fundos imobiliários
-
-
Jun/2026: - (-)
Mai/2026: 1,46 mi (0,08%)