KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:37
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,98 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 217,92 mi | 217,85 mi | 213,10 mi |
| Liquidez total | 42,67 mi | 39,30 mi | 30,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,95% | 10,98% | 10,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Jul/2025: 1,98 bi
Jun/2025: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jul/2025: 1,77 bi
Jun/2025: 1,78 bi
Total dos passivos
217,92 mi
Jul/2025: 217,85 mi
Jun/2025: 213,10 mi
Liquidez total
42,67 mi
Jul/2025: 39,30 mi
Jun/2025: 30,51 mi
Índice de solvência
10,95%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 10,98%
Jun/2025: 10,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 225.562 | 222.343 | 219.913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 8,73 | R$ 8,81 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Jul/2025: 202.202.385
Jun/2025: 202.202.385
Número de cotistas
225.562
Jul/2025: 222.343
Jun/2025: 219.913
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
Jul/2025: R$ 8,73
Jun/2025: R$ 8,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 20,22 mi | 18,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2025: 20,22 mi
Jun/2025: 18,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Jul/2025: 1,94 bi
Jun/2025: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,93 bi
99,30%
|
1,94 bi
99,88%
|
1,96 bi
99,87%
|
| LCI/LCA |
11,50 mi
0,59%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
2,10 mi
0,11%
|
2,42 mi
0,12%
|
2,50 mi
0,13%
|
CRI/CRA
1,93 bi
99,30%
Jul/2025: 1,94 bi (99,88%)
Jun/2025: 1,96 bi (99,87%)
LCI/LCA
11,50 mi
0,59%
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: - (-)
Fundos imobiliários
2,10 mi
0,11%
Jul/2025: 2,42 mi (0,12%)
Jun/2025: 2,50 mi (0,13%)