KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,99 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 203,05 mi | 217,92 mi | 217,85 mi |
| Liquidez total | 104,70 mi | 42,67 mi | 39,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,29% | 10,95% | 10,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Ago/2025: 1,99 bi
Jul/2025: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Ago/2025: 1,77 bi
Jul/2025: 1,77 bi
Total dos passivos
203,05 mi
Ago/2025: 217,92 mi
Jul/2025: 217,85 mi
Liquidez total
104,70 mi
Ago/2025: 42,67 mi
Jul/2025: 39,30 mi
Índice de solvência
10,29%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 10,95%
Jul/2025: 10,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 230.776 | 225.562 | 222.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 8,76 | R$ 8,73 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Ago/2025: 202.202.385
Jul/2025: 202.202.385
Número de cotistas
230.776
Ago/2025: 225.562
Jul/2025: 222.343
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
Ago/2025: R$ 8,76
Jul/2025: R$ 8,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,22 mi | 18,20 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2025: 18,20 mi
Jul/2025: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
1,86 bi
Ago/2025: 1,94 bi
Jul/2025: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,85 bi
99,27%
|
1,93 bi
99,30%
|
1,94 bi
99,88%
|
| LCI/LCA |
11,64 mi
0,62%
|
11,50 mi
0,59%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
2,06 mi
0,11%
|
2,10 mi
0,11%
|
2,42 mi
0,12%
|
CRI/CRA
1,85 bi
99,27%
Ago/2025: 1,93 bi (99,30%)
Jul/2025: 1,94 bi (99,88%)
LCI/LCA
11,64 mi
0,62%
Ago/2025: 11,50 mi (0,59%)
Jul/2025: - (-)
Fundos imobiliários
2,06 mi
0,11%
Ago/2025: 2,10 mi (0,11%)
Jul/2025: 2,42 mi (0,12%)