KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,76 bi | 1,75 bi |
| Total dos passivos | 200,98 mi | 201,43 mi | 197,52 mi |
| Liquidez total | 67,17 mi | 97,95 mi | 109,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,27% | 10,26% | 10,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,96 bi
Jan/2025: 1,96 bi
Dez/2024: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Jan/2025: 1,76 bi
Dez/2024: 1,75 bi
Total dos passivos
200,98 mi
Jan/2025: 201,43 mi
Dez/2024: 197,52 mi
Liquidez total
67,17 mi
Jan/2025: 97,95 mi
Dez/2024: 109,94 mi
Índice de solvência
10,27%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 10,26%
Dez/2024: 10,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 197.407 | 189.078 | 187.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,68 | R$ 8,72 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Jan/2025: 202.202.385
Dez/2024: 202.202.385
Número de cotistas
197.407
Jan/2025: 189.078
Dez/2024: 187.141
Valor patrimonial por cota
R$ 8,68
Jan/2025: R$ 8,72
Dez/2024: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 20,22 mi | 18,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 20,22 mi
Dez/2024: 18,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Jan/2025: 1,86 bi
Dez/2024: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,88 bi
99,81%
|
1,86 bi
99,80%
|
1,83 bi
99,78%
|
| Fundos imobiliários |
3,64 mi
0,19%
|
3,64 mi
0,20%
|
4,03 mi
0,22%
|
CRI/CRA
1,88 bi
99,81%
Jan/2025: 1,86 bi (99,80%)
Dez/2024: 1,83 bi (99,78%)
Fundos imobiliários
3,64 mi
0,19%
Jan/2025: 3,64 mi (0,20%)
Dez/2024: 4,03 mi (0,22%)