KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 213,53 mi | 204,74 mi | 200,98 mi |
| Liquidez total | 30,15 mi | 47,40 mi | 67,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,72% | 10,44% | 10,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Mar/2025: 1,96 bi
Fev/2025: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Mar/2025: 1,76 bi
Fev/2025: 1,76 bi
Total dos passivos
213,53 mi
Mar/2025: 204,74 mi
Fev/2025: 200,98 mi
Liquidez total
30,15 mi
Mar/2025: 47,40 mi
Fev/2025: 67,17 mi
Índice de solvência
10,72%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 10,44%
Fev/2025: 10,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 208.091 | 200.213 | 197.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,69 | R$ 8,68 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Mar/2025: 202.202.385
Fev/2025: 202.202.385
Número de cotistas
208.091
Mar/2025: 200.213
Fev/2025: 197.407
Valor patrimonial por cota
R$ 8,80
Mar/2025: R$ 8,69
Fev/2025: R$ 8,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,24 mi | 20,22 mi | 18,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2025: 20,22 mi
Fev/2025: 18,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Mar/2025: 1,91 bi
Fev/2025: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,95 bi
99,85%
|
1,91 bi
99,81%
|
1,88 bi
99,81%
|
| Fundos imobiliários |
2,89 mi
0,15%
|
3,64 mi
0,19%
|
3,64 mi
0,19%
|
CRI/CRA
1,95 bi
99,85%
Mar/2025: 1,91 bi (99,81%)
Fev/2025: 1,88 bi (99,81%)
Fundos imobiliários
2,89 mi
0,15%
Mar/2025: 3,64 mi (0,19%)
Fev/2025: 3,64 mi (0,19%)