KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 213,47 mi | 213,53 mi | 204,74 mi |
| Liquidez total | 33,03 mi | 30,15 mi | 47,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,71% | 10,72% | 10,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Abr/2025: 1,99 bi
Mar/2025: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Abr/2025: 1,78 bi
Mar/2025: 1,76 bi
Total dos passivos
213,47 mi
Abr/2025: 213,53 mi
Mar/2025: 204,74 mi
Liquidez total
33,03 mi
Abr/2025: 30,15 mi
Mar/2025: 47,40 mi
Índice de solvência
10,71%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 10,72%
Mar/2025: 10,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 215.704 | 208.091 | 200.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 8,69 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Abr/2025: 202.202.385
Mar/2025: 202.202.385
Número de cotistas
215.704
Abr/2025: 208.091
Mar/2025: 200.213
Valor patrimonial por cota
R$ 8,80
Abr/2025: R$ 8,80
Mar/2025: R$ 8,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,22 mi | 22,24 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2025: 22,24 mi
Mar/2025: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Abr/2025: 1,96 bi
Mar/2025: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,95 bi
99,87%
|
1,95 bi
99,85%
|
1,91 bi
99,81%
|
| Fundos imobiliários |
2,53 mi
0,13%
|
2,89 mi
0,15%
|
3,64 mi
0,19%
|
CRI/CRA
1,95 bi
99,87%
Abr/2025: 1,95 bi (99,85%)
Mar/2025: 1,91 bi (99,81%)
Fundos imobiliários
2,53 mi
0,13%
Abr/2025: 2,89 mi (0,15%)
Mar/2025: 3,64 mi (0,19%)