KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 213,10 mi | 213,47 mi | 213,53 mi |
| Liquidez total | 30,51 mi | 33,03 mi | 30,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,69% | 10,71% | 10,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Mai/2025: 1,99 bi
Abr/2025: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Mai/2025: 1,78 bi
Abr/2025: 1,78 bi
Total dos passivos
213,10 mi
Mai/2025: 213,47 mi
Abr/2025: 213,53 mi
Liquidez total
30,51 mi
Mai/2025: 33,03 mi
Abr/2025: 30,15 mi
Índice de solvência
10,69%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 10,71%
Abr/2025: 10,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 219.913 | 215.704 | 208.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,81 | R$ 8,80 | R$ 8,80 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Mai/2025: 202.202.385
Abr/2025: 202.202.385
Número de cotistas
219.913
Mai/2025: 215.704
Abr/2025: 208.091
Valor patrimonial por cota
R$ 8,81
Mai/2025: R$ 8,80
Abr/2025: R$ 8,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 20,22 mi | 22,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2025: 20,22 mi
Abr/2025: 22,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Mai/2025: 1,96 bi
Abr/2025: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,96 bi
99,87%
|
1,95 bi
99,87%
|
1,95 bi
99,85%
|
| Fundos imobiliários |
2,50 mi
0,13%
|
2,53 mi
0,13%
|
2,89 mi
0,15%
|
CRI/CRA
1,96 bi
99,87%
Mai/2025: 1,95 bi (99,87%)
Abr/2025: 1,95 bi (99,85%)
Fundos imobiliários
2,50 mi
0,13%
Mai/2025: 2,53 mi (0,13%)
Abr/2025: 2,89 mi (0,15%)