KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,81 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 1,75 bi | 1,79 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 197,52 mi | 19,24 mi | 19,66 mi |
| Liquidez total | 109,94 mi | 14,17 mi | 204,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,12% | 1,06% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,95 bi
Nov/2024: 1,81 bi
Out/2024: 1,82 bi
Patrimônio líquido
1,75 bi
Nov/2024: 1,79 bi
Out/2024: 1,80 bi
Total dos passivos
197,52 mi
Nov/2024: 19,24 mi
Out/2024: 19,66 mi
Liquidez total
109,94 mi
Nov/2024: 14,17 mi
Out/2024: 204,56 mi
Índice de solvência
10,12%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,06%
Out/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 187.141 | 184.639 | 180.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,84 | R$ 8,89 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Nov/2024: 202.202.385
Out/2024: 202.202.385
Número de cotistas
187.141
Nov/2024: 184.639
Out/2024: 180.568
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Nov/2024: R$ 8,84
Out/2024: R$ 8,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 16,18 mi | 16,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 16,18 mi
Out/2024: 16,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Nov/2024: 1,79 bi
Out/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,83 bi
99,78%
|
1,73 bi
96,89%
|
1,55 bi
96,54%
|
| Fundos imobiliários |
4,03 mi
0,22%
|
4,31 mi
0,24%
|
4,84 mi
0,30%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
51,26 mi
2,87%
|
50,87 mi
3,16%
|
CRI/CRA
1,83 bi
99,78%
Nov/2024: 1,73 bi (96,89%)
Out/2024: 1,55 bi (96,54%)
Fundos imobiliários
4,03 mi
0,22%
Nov/2024: 4,31 mi (0,24%)
Out/2024: 4,84 mi (0,30%)
LCI/LCA
-
-
Nov/2024: 51,26 mi (2,87%)
Out/2024: 50,87 mi (3,16%)