KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,95 bi | 1,81 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,75 bi | 1,79 bi |
| Total dos passivos | 201,43 mi | 197,52 mi | 19,24 mi |
| Liquidez total | 97,95 mi | 109,94 mi | 14,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,26% | 10,12% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,96 bi
Dez/2024: 1,95 bi
Nov/2024: 1,81 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Dez/2024: 1,75 bi
Nov/2024: 1,79 bi
Total dos passivos
201,43 mi
Dez/2024: 197,52 mi
Nov/2024: 19,24 mi
Liquidez total
97,95 mi
Dez/2024: 109,94 mi
Nov/2024: 14,17 mi
Índice de solvência
10,26%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 10,12%
Nov/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 189.078 | 187.141 | 184.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,72 | R$ 8,67 | R$ 8,84 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Dez/2024: 202.202.385
Nov/2024: 202.202.385
Número de cotistas
189.078
Dez/2024: 187.141
Nov/2024: 184.639
Valor patrimonial por cota
R$ 8,72
Dez/2024: R$ 8,67
Nov/2024: R$ 8,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,22 mi | 18,20 mi | 16,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2024: 18,20 mi
Nov/2024: 16,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
1,86 bi
Dez/2024: 1,84 bi
Nov/2024: 1,79 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,86 bi
99,80%
|
1,83 bi
99,78%
|
1,73 bi
96,89%
|
| Fundos imobiliários |
3,64 mi
0,20%
|
4,03 mi
0,22%
|
4,31 mi
0,24%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
51,26 mi
2,87%
|
CRI/CRA
1,86 bi
99,80%
Dez/2024: 1,83 bi (99,78%)
Nov/2024: 1,73 bi (96,89%)
Fundos imobiliários
3,64 mi
0,20%
Dez/2024: 4,03 mi (0,22%)
Nov/2024: 4,31 mi (0,24%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2024: - (-)
Nov/2024: 51,26 mi (2,87%)