KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:45
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,97 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 205,05 mi | 203,46 mi | 203,05 mi |
| Liquidez total | 84,02 mi | 59,15 mi | 104,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,32% | 10,30% | 10,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Out/2025: 1,97 bi
Set/2025: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Out/2025: 1,77 bi
Set/2025: 1,77 bi
Total dos passivos
205,05 mi
Out/2025: 203,46 mi
Set/2025: 203,05 mi
Liquidez total
84,02 mi
Out/2025: 59,15 mi
Set/2025: 104,70 mi
Índice de solvência
10,32%
Passivos / Ativo
Out/2025: 10,30%
Set/2025: 10,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 241.761 | 235.616 | 230.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,81 | R$ 8,76 | R$ 8,76 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Out/2025: 202.202.385
Set/2025: 202.202.385
Número de cotistas
241.761
Out/2025: 235.616
Set/2025: 230.776
Valor patrimonial por cota
R$ 8,81
Out/2025: R$ 8,76
Set/2025: R$ 8,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,20 mi | 18,20 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2025: 18,20 mi
Set/2025: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Out/2025: 1,91 bi
Set/2025: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,85 bi
97,67%
|
1,87 bi
97,71%
|
1,85 bi
99,27%
|
| LCI/LCA |
42,22 mi
2,22%
|
41,79 mi
2,19%
|
11,64 mi
0,62%
|
| Fundos imobiliários |
1,98 mi
0,10%
|
2,01 mi
0,10%
|
2,06 mi
0,11%
|
CRI/CRA
1,85 bi
97,67%
Out/2025: 1,87 bi (97,71%)
Set/2025: 1,85 bi (99,27%)
LCI/LCA
42,22 mi
2,22%
Out/2025: 41,79 mi (2,19%)
Set/2025: 11,64 mi (0,62%)
Fundos imobiliários
1,98 mi
0,10%
Out/2025: 2,01 mi (0,10%)
Set/2025: 2,06 mi (0,11%)