KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 204,74 mi | 200,98 mi | 201,43 mi |
| Liquidez total | 47,40 mi | 67,17 mi | 97,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,44% | 10,27% | 10,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,96 bi
Fev/2025: 1,96 bi
Jan/2025: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Fev/2025: 1,76 bi
Jan/2025: 1,76 bi
Total dos passivos
204,74 mi
Fev/2025: 200,98 mi
Jan/2025: 201,43 mi
Liquidez total
47,40 mi
Fev/2025: 67,17 mi
Jan/2025: 97,95 mi
Índice de solvência
10,44%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 10,27%
Jan/2025: 10,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Número de cotistas | 200.213 | 197.407 | 189.078 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,69 | R$ 8,68 | R$ 8,72 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Fev/2025: 202.202.385
Jan/2025: 202.202.385
Número de cotistas
200.213
Fev/2025: 197.407
Jan/2025: 189.078
Valor patrimonial por cota
R$ 8,69
Fev/2025: R$ 8,68
Jan/2025: R$ 8,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,22 mi | 18,20 mi | 20,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
20,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2025: 18,20 mi
Jan/2025: 20,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
1,91 bi
Fev/2025: 1,88 bi
Jan/2025: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,91 bi
99,81%
|
1,88 bi
99,81%
|
1,86 bi
99,80%
|
| Fundos imobiliários |
3,64 mi
0,19%
|
3,64 mi
0,19%
|
3,64 mi
0,20%
|
CRI/CRA
1,91 bi
99,81%
Fev/2025: 1,88 bi (99,81%)
Jan/2025: 1,86 bi (99,80%)
Fundos imobiliários
3,64 mi
0,19%
Fev/2025: 3,64 mi (0,19%)
Jan/2025: 3,64 mi (0,20%)