KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,28 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,20 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 89,31 mi | 88,27 mi | 87,40 mi |
| Liquidez total | 65,33 mi | 63,63 mi | 29,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,96% | 6,88% | 6,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Jul/2024: 1,28 bi
Jun/2024: 1,26 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Jul/2024: 1,20 bi
Jun/2024: 1,18 bi
Total dos passivos
89,31 mi
Jul/2024: 88,27 mi
Jun/2024: 87,40 mi
Liquidez total
65,33 mi
Jul/2024: 63,63 mi
Jun/2024: 29,58 mi
Índice de solvência
6,96%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,88%
Jun/2024: 6,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 160.739 | 157.913 | 158.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 8,87 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Jul/2024: 132.757.940
Jun/2024: 132.757.940
Número de cotistas
160.739
Jul/2024: 157.913
Jun/2024: 158.590
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Jul/2024: R$ 9,00
Jun/2024: R$ 8,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,95 mi | 11,95 mi | 11,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 11,95 mi
Jun/2024: 11,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jul/2024: 1,21 bi
Jun/2024: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
99,54%
|
1,21 bi
99,53%
|
1,22 bi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
5,62 mi
0,46%
|
5,69 mi
0,47%
|
6,35 mi
0,52%
|
CRI/CRA
1,21 bi
99,54%
Jul/2024: 1,21 bi (99,53%)
Jun/2024: 1,22 bi (99,48%)
Fundos imobiliários
5,62 mi
0,46%
Jul/2024: 5,69 mi (0,47%)
Jun/2024: 6,35 mi (0,52%)