KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 90,52 mi | 89,31 mi | 88,27 mi |
| Liquidez total | 70,57 mi | 65,33 mi | 63,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,99% | 6,96% | 6,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Ago/2024: 1,28 bi
Jul/2024: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Ago/2024: 1,19 bi
Jul/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
90,52 mi
Ago/2024: 89,31 mi
Jul/2024: 88,27 mi
Liquidez total
70,57 mi
Ago/2024: 65,33 mi
Jul/2024: 63,63 mi
Índice de solvência
6,99%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 6,96%
Jul/2024: 6,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 134.656.272 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 163.884 | 160.739 | 157.913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
134.656.272
Ago/2024: 132.757.940
Jul/2024: 132.757.940
Número de cotistas
163.884
Ago/2024: 160.739
Jul/2024: 157.913
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Ago/2024: R$ 9,00
Jul/2024: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,11 mi | 11,95 mi | 11,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0899 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,0899
Ago/2024: 11,95 mi
Jul/2024: 11,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Ago/2024: 1,21 bi
Jul/2024: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
99,53%
|
1,21 bi
99,54%
|
1,21 bi
99,53%
|
| Fundos imobiliários |
5,78 mi
0,47%
|
5,62 mi
0,46%
|
5,69 mi
0,47%
|
CRI/CRA
1,21 bi
99,53%
Ago/2024: 1,21 bi (99,54%)
Jul/2024: 1,21 bi (99,53%)
Fundos imobiliários
5,78 mi
0,47%
Ago/2024: 5,62 mi (0,46%)
Jul/2024: 5,69 mi (0,47%)