KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,82 bi | 1,29 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,20 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 19,66 mi | 90,52 mi | 89,31 mi |
| Liquidez total | 204,56 mi | 70,57 mi | 65,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 6,99% | 6,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,82 bi
Set/2024: 1,29 bi
Ago/2024: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Set/2024: 1,20 bi
Ago/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
19,66 mi
Set/2024: 90,52 mi
Ago/2024: 89,31 mi
Liquidez total
204,56 mi
Set/2024: 70,57 mi
Ago/2024: 65,33 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 6,99%
Ago/2024: 6,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 134.656.272 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 180.568 | 163.884 | 160.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 8,94 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Set/2024: 134.656.272
Ago/2024: 132.757.940
Número de cotistas
180.568
Set/2024: 163.884
Ago/2024: 160.739
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
Set/2024: R$ 8,94
Ago/2024: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,18 mi | 12,11 mi | 11,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0899 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Set/2024: 12,11 mi
Ago/2024: 11,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Set/2024: 1,22 bi
Ago/2024: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,55 bi
96,54%
|
1,21 bi
99,53%
|
1,21 bi
99,54%
|
| LCI/LCA |
50,87 mi
3,16%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,84 mi
0,30%
|
5,78 mi
0,47%
|
5,62 mi
0,46%
|
CRI/CRA
1,55 bi
96,54%
Set/2024: 1,21 bi (99,53%)
Ago/2024: 1,21 bi (99,54%)
LCI/LCA
50,87 mi
3,16%
Set/2024: - (-)
Ago/2024: - (-)
Fundos imobiliários
4,84 mi
0,30%
Set/2024: 5,78 mi (0,47%)
Ago/2024: 5,62 mi (0,46%)