KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,20 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 119,93 mi | 118,80 mi | 116,27 mi |
| Liquidez total | 57,19 mi | 69,09 mi | 99,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,07% | 8,99% | 8,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Jan/2024: 1,32 bi
Dez/2023: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Jan/2024: 1,20 bi
Dez/2023: 1,21 bi
Total dos passivos
119,93 mi
Jan/2024: 118,80 mi
Dez/2023: 116,27 mi
Liquidez total
57,19 mi
Jan/2024: 69,09 mi
Dez/2023: 99,79 mi
Índice de solvência
9,07%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 8,99%
Dez/2023: 8,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 148.022 | 142.820 | 132.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,06 | R$ 9,06 | R$ 9,10 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Jan/2024: 132.757.940
Dez/2023: 132.757.940
Número de cotistas
148.022
Jan/2024: 142.820
Dez/2023: 132.602
Valor patrimonial por cota
R$ 9,06
Jan/2024: R$ 9,06
Dez/2023: R$ 9,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 10,62 mi | 9,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2024: 10,62 mi
Dez/2023: 9,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jan/2024: 1,25 bi
Dez/2023: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
99,26%
|
1,24 bi
99,26%
|
1,22 bi
99,26%
|
| Fundos imobiliários |
9,29 mi
0,74%
|
9,31 mi
0,74%
|
9,09 mi
0,74%
|
CRI/CRA
1,25 bi
99,26%
Jan/2024: 1,24 bi (99,26%)
Dez/2023: 1,22 bi (99,26%)
Fundos imobiliários
9,29 mi
0,74%
Jan/2024: 9,31 mi (0,74%)
Dez/2023: 9,09 mi (0,74%)