KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,20 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 86,48 mi | 122,26 mi | 119,93 mi |
| Liquidez total | 38,46 mi | 73,67 mi | 57,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,82% | 9,27% | 9,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,27 bi
Mar/2024: 1,32 bi
Fev/2024: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Mar/2024: 1,20 bi
Fev/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
86,48 mi
Mar/2024: 122,26 mi
Fev/2024: 119,93 mi
Liquidez total
38,46 mi
Mar/2024: 73,67 mi
Fev/2024: 57,19 mi
Índice de solvência
6,82%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 9,27%
Fev/2024: 9,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 157.175 | 151.895 | 148.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 9,01 | R$ 9,06 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Mar/2024: 132.757.940
Fev/2024: 132.757.940
Número de cotistas
157.175
Mar/2024: 151.895
Fev/2024: 148.022
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Mar/2024: R$ 9,01
Fev/2024: R$ 9,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,95 mi | 11,95 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2024: 11,95 mi
Fev/2024: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Mar/2024: 1,24 bi
Fev/2024: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
99,46%
|
1,23 bi
99,43%
|
1,25 bi
99,26%
|
| Fundos imobiliários |
6,60 mi
0,54%
|
7,04 mi
0,57%
|
9,29 mi
0,74%
|
CRI/CRA
1,22 bi
99,46%
Mar/2024: 1,23 bi (99,43%)
Fev/2024: 1,25 bi (99,26%)
Fundos imobiliários
6,60 mi
0,54%
Mar/2024: 7,04 mi (0,57%)
Fev/2024: 9,29 mi (0,74%)