KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,21 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 118,80 mi | 116,27 mi | 129,09 mi |
| Liquidez total | 69,09 mi | 99,79 mi | 42,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,99% | 8,78% | 9,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Dez/2023: 1,32 bi
Nov/2023: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Dez/2023: 1,21 bi
Nov/2023: 1,20 bi
Total dos passivos
118,80 mi
Dez/2023: 116,27 mi
Nov/2023: 129,09 mi
Liquidez total
69,09 mi
Dez/2023: 99,79 mi
Nov/2023: 42,57 mi
Índice de solvência
8,99%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 8,78%
Nov/2023: 9,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 142.820 | 132.602 | 122.671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,06 | R$ 9,10 | R$ 9,06 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Dez/2023: 132.757.940
Nov/2023: 132.757.940
Número de cotistas
142.820
Dez/2023: 132.602
Nov/2023: 122.671
Valor patrimonial por cota
R$ 9,06
Dez/2023: R$ 9,10
Nov/2023: R$ 9,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 9,29 mi | 9,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Dez/2023: 9,29 mi
Nov/2023: 9,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Dez/2023: 1,22 bi
Nov/2023: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,24 bi
99,26%
|
1,22 bi
99,26%
|
1,28 bi
99,25%
|
| Fundos imobiliários |
9,31 mi
0,74%
|
9,09 mi
0,74%
|
9,66 mi
0,75%
|
CRI/CRA
1,24 bi
99,26%
Dez/2023: 1,22 bi (99,26%)
Nov/2023: 1,28 bi (99,25%)
Fundos imobiliários
9,31 mi
0,74%
Dez/2023: 9,09 mi (0,74%)
Nov/2023: 9,66 mi (0,75%)