KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 1,82 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,79 bi | 1,80 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 19,24 mi | 19,66 mi | 90,52 mi |
| Liquidez total | 14,17 mi | 204,56 mi | 70,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,08% | 6,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,81 bi
Out/2024: 1,82 bi
Set/2024: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,79 bi
Out/2024: 1,80 bi
Set/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
19,24 mi
Out/2024: 19,66 mi
Set/2024: 90,52 mi
Liquidez total
14,17 mi
Out/2024: 204,56 mi
Set/2024: 70,57 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,08%
Set/2024: 6,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 134.656.272 |
| Número de cotistas | 184.639 | 180.568 | 163.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,84 | R$ 8,89 | R$ 8,94 |
Número de cotas emitidas
202.202.385
Out/2024: 202.202.385
Set/2024: 134.656.272
Número de cotistas
184.639
Out/2024: 180.568
Set/2024: 163.884
Valor patrimonial por cota
R$ 8,84
Out/2024: R$ 8,89
Set/2024: R$ 8,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,18 mi | 16,18 mi | 12,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0899 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2024: 16,18 mi
Set/2024: 12,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Out/2024: 1,61 bi
Set/2024: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,73 bi
96,89%
|
1,55 bi
96,54%
|
1,21 bi
99,53%
|
| LCI/LCA |
51,26 mi
2,87%
|
50,87 mi
3,16%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,31 mi
0,24%
|
4,84 mi
0,30%
|
5,78 mi
0,47%
|
CRI/CRA
1,73 bi
96,89%
Out/2024: 1,55 bi (96,54%)
Set/2024: 1,21 bi (99,53%)
LCI/LCA
51,26 mi
2,87%
Out/2024: 50,87 mi (3,16%)
Set/2024: - (-)
Fundos imobiliários
4,31 mi
0,24%
Out/2024: 4,84 mi (0,30%)
Set/2024: 5,78 mi (0,47%)