KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,26 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 88,27 mi | 87,40 mi | 85,62 mi |
| Liquidez total | 63,63 mi | 29,58 mi | 25,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,88% | 6,91% | 6,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Jun/2024: 1,26 bi
Mai/2024: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Jun/2024: 1,18 bi
Mai/2024: 1,19 bi
Total dos passivos
88,27 mi
Jun/2024: 87,40 mi
Mai/2024: 85,62 mi
Liquidez total
63,63 mi
Jun/2024: 29,58 mi
Mai/2024: 25,04 mi
Índice de solvência
6,88%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 6,91%
Mai/2024: 6,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 157.913 | 158.590 | 160.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 8,87 | R$ 8,94 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Jun/2024: 132.757.940
Mai/2024: 132.757.940
Número de cotistas
157.913
Jun/2024: 158.590
Mai/2024: 160.550
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Jun/2024: R$ 8,87
Mai/2024: R$ 8,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,95 mi | 11,95 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2024: 11,95 mi
Mai/2024: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Jun/2024: 1,23 bi
Mai/2024: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
99,53%
|
1,22 bi
99,48%
|
1,24 bi
99,49%
|
| Fundos imobiliários |
5,69 mi
0,47%
|
6,35 mi
0,52%
|
6,40 mi
0,51%
|
CRI/CRA
1,21 bi
99,53%
Jun/2024: 1,22 bi (99,48%)
Mai/2024: 1,24 bi (99,49%)
Fundos imobiliários
5,69 mi
0,47%
Jun/2024: 6,35 mi (0,52%)
Mai/2024: 6,40 mi (0,51%)