KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,20 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 122,26 mi | 119,93 mi | 118,80 mi |
| Liquidez total | 73,67 mi | 57,19 mi | 69,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,27% | 9,07% | 8,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Fev/2024: 1,32 bi
Jan/2024: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Fev/2024: 1,20 bi
Jan/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
122,26 mi
Fev/2024: 119,93 mi
Jan/2024: 118,80 mi
Liquidez total
73,67 mi
Fev/2024: 57,19 mi
Jan/2024: 69,09 mi
Índice de solvência
9,27%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,07%
Jan/2024: 8,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 132.757.940 | 132.757.940 |
| Número de cotistas | 151.895 | 148.022 | 142.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,01 | R$ 9,06 | R$ 9,06 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Fev/2024: 132.757.940
Jan/2024: 132.757.940
Número de cotistas
151.895
Fev/2024: 148.022
Jan/2024: 142.820
Valor patrimonial por cota
R$ 9,01
Fev/2024: R$ 9,06
Jan/2024: R$ 9,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,95 mi | 10,62 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2024: 10,62 mi
Jan/2024: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Fev/2024: 1,26 bi
Jan/2024: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
99,43%
|
1,25 bi
99,26%
|
1,24 bi
99,26%
|
| Fundos imobiliários |
7,04 mi
0,57%
|
9,29 mi
0,74%
|
9,31 mi
0,74%
|
CRI/CRA
1,23 bi
99,43%
Fev/2024: 1,25 bi (99,26%)
Jan/2024: 1,24 bi (99,26%)
Fundos imobiliários
7,04 mi
0,57%
Fev/2024: 9,29 mi (0,74%)
Jan/2024: 9,31 mi (0,74%)