KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,22 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 137,90 mi | 134,98 mi | 134,93 mi |
| Liquidez total | 40,73 mi | 40,00 mi | 36,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,22% | 9,98% | 10,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Jul/2023: 1,35 bi
Jun/2023: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Jul/2023: 1,22 bi
Jun/2023: 1,21 bi
Total dos passivos
137,90 mi
Jul/2023: 134,98 mi
Jun/2023: 134,93 mi
Liquidez total
40,73 mi
Jul/2023: 40,00 mi
Jun/2023: 36,14 mi
Índice de solvência
10,22%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 9,98%
Jun/2023: 10,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 106.452 | 104.316 | 99.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,29 | R$ 91,66 | R$ 91,45 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Jul/2023: 13.275.794
Jun/2023: 13.275.794
Número de cotistas
106.452
Jul/2023: 104.316
Jun/2023: 99.532
Valor patrimonial por cota
R$ 91,29
Jul/2023: R$ 91,66
Jun/2023: R$ 91,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 9,29 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2023: 9,29 mi
Jun/2023: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Jul/2023: 1,31 bi
Jun/2023: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,30 bi
99,09%
|
1,28 bi
97,30%
|
1,28 bi
97,30%
|
| Fundos imobiliários |
11,88 mi
0,91%
|
13,42 mi
1,02%
|
13,71 mi
1,04%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
22,03 mi
1,68%
|
21,80 mi
1,66%
|
CRI/CRA
1,30 bi
99,09%
Jul/2023: 1,28 bi (97,30%)
Jun/2023: 1,28 bi (97,30%)
Fundos imobiliários
11,88 mi
0,91%
Jul/2023: 13,42 mi (1,02%)
Jun/2023: 13,71 mi (1,04%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2023: 22,03 mi (1,68%)
Jun/2023: 21,80 mi (1,66%)